申万菱信智能驱动股票C
(015159)公募股票型
6.0894
3.77%+0.2597
单位净值 [2026-04-22]
6.5459
累计净值 [2026-04-22]
6.3190
3.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.87%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：37.92%
- 今年以来：26.75%
- 最近一年：135.75%
- 最近两年：163.63%
- 最近三年：110.37%
- 成立以来：86.68%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：卜忠林,付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.49 | 10.02 | 8.76 | 82.73% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 15.52% | 14.82% | 0.18 | 1.75% | 1.68% |
| 2025-06-30 | 2.97 | 2.91 | 2.59 | 87.13% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.23% | 7.09% | 0.16 | 5.64% | 5.53% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.69 | 2.42 | 88.04% | 88.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 11.84% | 11.63% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 5.21 | 5.20 | 4.32 | 82.89% | 82.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 17.08% | 17.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 5.45 | 5.43 | 4.50 | 82.35% | 82.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 16.91% | 16.82% | 0.04 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-06-30 | 5.72 | 5.70 | 4.65 | 81.28% | 81.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 18.64% | 18.56% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 8.53 | 8.30 | 7.02 | 81.86% | 82.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 18.03% | 17.56% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 9.13 | 8.11 | 7.36 | 78.11% | 80.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 21.55% | 19.12% | 0.03 | 0.34% | 0.30% |