景顺长城鑫景一年持有混合A
(015162)公募混合型
0.8547
0.38%+0.0032
单位净值 [2024-05-17]
0.8547
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.76%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：-8.07%
- 今年以来：-4.95%
- 最近一年：-9.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.52%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.53 | 1.30 | 82.40% | 82.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 16.54% | 16.10% | 0.02 | 1.06% | 1.03% |
| 2023-09-30 | 2.53 | 2.52 | 2.17 | 85.39% | 85.47% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.34 | 13.48% | 13.40% | 0.02 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-06-30 | 2.68 | 2.67 | 2.16 | 80.37% | 80.44% | 0.01 | 0.21% | 0.20% | 0.46 | 17.19% | 17.13% | 0.06 | 2.23% | 2.23% |
| 2023-03-31 | 2.73 | 2.70 | 1.56 | 56.81% | 57.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 42.47% | 42.03% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.73 | 0.71 | 25.25% | 25.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 44.09% | 43.73% | 0.03 | 1.19% | 1.19% |