华泰保兴长三角金融债一年定开债券

(015166)公募债券型
+添加自选
1.0110 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-27]
1.0710
累计净值 [2026-03-27]
1.0113 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-0.43%
  • 最近两年：-1.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.10%
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金经理：周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 7.99 7.96 0.00 0.00% 0.00% 7.95 99.45% 99.45% 0.04 0.55% 0.55% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 13.36 10.22 0.00 0.00% 0.00% 13.16 97.98% 98.45% 0.02 0.17% 0.13% 0.01 0.09% 0.07%
2024-06-30 10.09 10.09 0.00 0.00% 0.00% 10.09 99.96% 99.96% 0.00 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 13.88 10.16 0.00 0.00% 0.00% 13.87 99.98% 99.98% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.01% 0.01%