华泰保兴长三角金融债一年定开债券
(015166)公募债券型
1.0110
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-27]
1.0710
累计净值 [2026-03-27]
1.0113
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：-1.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-14 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-09 |