1.8170
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:1.34%
- 最近一季:7.20%
- 最近半年:5.76%
- 今年以来:5.89%
- 最近一年:1.68%
- 最近两年:-0.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.82%
- 成立日期:2022-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万菱信
实时情况
|
申万菱信可转债债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.81% |
10.36 |
129.09 |
17.04% |
-16.12 (-155.60%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.39% |
4.24 |
98.96 |
13.06% |
-7.44 (-175.47%) |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.66% |
0.48 |
47.31 |
6.25% |
-0.50 (-105.04%) |
4 |
688016 |
心脉医疗 |
0.58% |
0.21 |
41.38 |
5.46% |
新增 |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.57% |
0.29 |
40.69 |
5.37% |
新增 |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
0.50% |
0.20 |
35.88 |
4.74% |
新增 |
7 |
601872 |
招商轮船 |
0.48% |
5.87 |
34.52 |
4.56% |
-40.70 (-693.36%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.43% |
2.19 |
30.75 |
4.06% |
新增 |
9 |
300373 |
扬杰科技 |
0.43% |
0.83 |
30.46 |
4.02% |
新增 |
10 |
300820 |
英杰电气 |
0.43% |
0.53 |
30.36 |
4.01% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.81% |
10.36 |
129.09 |
17.04% |
-16.12 (-155.60%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.39% |
4.24 |
98.96 |
13.06% |
-7.44 (-175.47%) |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.66% |
0.48 |
47.31 |
6.25% |
-0.50 (-105.04%) |
4 |
688016 |
心脉医疗 |
0.58% |
0.21 |
41.38 |
5.46% |
新增 |
5 |
000858 |
五粮液 |
0.57% |
0.29 |
40.69 |
5.37% |
新增 |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
0.50% |
0.20 |
35.88 |
4.74% |
新增 |
7 |
601872 |
招商轮船 |
0.48% |
5.87 |
34.52 |
4.56% |
-40.70 (-693.36%) |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.43% |
2.19 |
30.75 |
4.06% |
新增 |
9 |
300373 |
扬杰科技 |
0.43% |
0.83 |
30.46 |
4.02% |
新增 |
10 |
300820 |
英杰电气 |
0.43% |
0.53 |
30.36 |
4.01% |
新增 |
11 |
600036 |
招商银行 |
0.43% |
1.09 |
30.32 |
4.00% |
--- |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
0.42% |
1.31 |
30.00 |
3.96% |
--- |
13 |
600941 |
中国移动 |
0.41% |
0.29 |
28.85 |
3.81% |
--- |
14 |
603799 |
华友钴业 |
0.41% |
0.88 |
28.98 |
3.83% |
--- |
15 |
300750 |
宁德时代 |
0.39% |
0.17 |
27.75 |
3.66% |
--- |
16 |
300316 |
晶盛机电 |
0.38% |
0.62 |
27.34 |
3.61% |
--- |
17 |
600188 |
兖矿能源 |
0.33% |
1.19 |
23.47 |
3.10% |
--- |
18 |
002179 |
中航光电 |
0.21% |
0.38 |
14.82 |
1.96% |
--- |
19 |
688308 |
欧科亿 |
0.21% |
0.53 |
14.75 |
1.95% |
--- |
20 |
301029 |
怡合达 |
0.17% |
0.46 |
11.86 |
1.57% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
3.84% |
26.48 |
301.08 |
19.81% |
新增 |
2 |
601872 |
招商轮船 |
3.44% |
46.57 |
269.64 |
17.74% |
-16.00 (-34.36%) |
3 |
600900 |
长江电力 |
3.28% |
11.68 |
257.66 |
16.95% |
新增 |
4 |
603901 |
永创智能 |
3.16% |
17.04 |
248.10 |
16.33% |
新增 |
5 |
603605 |
珀莱雅 |
1.40% |
0.98 |
109.70 |
7.22% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.69% |
9.00 |
53.82 |
3.54% |
新增 |
7 |
000600 |
建投能源 |
0.42% |
4.25 |
32.85 |
2.16% |
新增 |
8 |
000543 |
皖能电力 |
0.40% |
4.80 |
31.68 |
2.08% |
新增 |
9 |
600012 |
皖通高速 |
0.39% |
2.95 |
30.92 |
2.03% |
新增 |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.39% |
4.59 |
30.71 |
2.02% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
3.84% |
26.48 |
301.08 |
19.81% |
新增 |
2 |
601872 |
招商轮船 |
3.44% |
46.57 |
269.64 |
17.74% |
-16.00 (-34.36%) |
3 |
600900 |
长江电力 |
3.28% |
11.68 |
257.66 |
16.95% |
新增 |
4 |
603901 |
永创智能 |
3.16% |
17.04 |
248.10 |
16.33% |
新增 |
5 |
603605 |
珀莱雅 |
1.40% |
0.98 |
109.70 |
7.22% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.69% |
9.00 |
53.82 |
3.54% |
新增 |
7 |
000600 |
建投能源 |
0.42% |
4.25 |
32.85 |
2.16% |
新增 |
8 |
000543 |
皖能电力 |
0.40% |
4.80 |
31.68 |
2.08% |
新增 |
9 |
600012 |
皖通高速 |
0.39% |
2.95 |
30.92 |
2.03% |
新增 |
10 |
600027 |
华电国际 |
0.39% |
4.59 |
30.71 |
2.02% |
新增 |
11 |
600021 |
上海电力 |
0.38% |
2.77 |
29.83 |
1.96% |
--- |
12 |
000690 |
宝新能源 |
0.37% |
4.17 |
29.27 |
1.93% |
--- |
13 |
600188 |
兖矿能源 |
0.30% |
0.79 |
23.64 |
1.56% |
--- |
14 |
600547 |
山东黄金 |
0.30% |
0.99 |
23.25 |
1.53% |
--- |
15 |
601111 |
中国国航 |
0.30% |
2.83 |
23.32 |
1.53% |
--- |
16 |
600201 |
生物股份 |
0.20% |
1.65 |
15.69 |
1.03% |
--- |
17 |
688526 |
科前生物 |
0.11% |
0.36 |
8.55 |
0.56% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603305 |
旭升集团 |
2.94% |
13.00 |
419.12 |
18.49% |
-19.33 (-148.73%) |
2 |
601872 |
招商轮船 |
2.45% |
62.57 |
349.77 |
15.43% |
21.78 (34.81%) |
3 |
000301 |
东方盛虹 |
2.19% |
24.00 |
312.96 |
13.80% |
-22.97 (-95.71%) |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1.81% |
0.15 |
259.05 |
11.43% |
新增 |
5 |
600483 |
福能股份 |
1.31% |
17.68 |
187.05 |
8.25% |
-14.93 (-84.45%) |
6 |
603209 |
兴通股份 |
1.30% |
5.12 |
185.96 |
8.20% |
-2.25 (-43.95%) |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
1.23% |
4.14 |
174.96 |
7.72% |
-1.68 (-40.58%) |
8 |
002422 |
科伦药业 |
0.95% |
5.10 |
135.71 |
5.99% |
新增 |
9 |
002126 |
银轮股份 |
0.75% |
8.58 |
106.48 |
4.70% |
新增 |
10 |
002444 |
巨星科技 |
0.41% |
3.07 |
58.27 |
2.57% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603305 |
旭升集团 |
2.94% |
13.00 |
419.12 |
18.49% |
-19.33 (-148.73%) |
2 |
601872 |
招商轮船 |
2.45% |
62.57 |
349.77 |
15.43% |
21.78 (34.81%) |
3 |
000301 |
东方盛虹 |
2.19% |
24.00 |
312.96 |
13.80% |
-22.97 (-95.71%) |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1.81% |
0.15 |
259.05 |
11.43% |
新增 |
5 |
600483 |
福能股份 |
1.31% |
17.68 |
187.05 |
8.25% |
-14.93 (-84.45%) |
6 |
603209 |
兴通股份 |
1.30% |
5.12 |
185.96 |
8.20% |
-2.25 (-43.95%) |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
1.23% |
4.14 |
174.96 |
7.72% |
-1.68 (-40.58%) |
8 |
002422 |
科伦药业 |
0.95% |
5.10 |
135.71 |
5.99% |
新增 |
9 |
002126 |
银轮股份 |
0.75% |
8.58 |
106.48 |
4.70% |
新增 |
10 |
002444 |
巨星科技 |
0.41% |
3.07 |
58.27 |
2.57% |
新增 |
11 |
002648 |
卫星化学 |
0.29% |
2.64 |
40.92 |
1.80% |
--- |
12 |
300054 |
鼎龙股份 |
0.14% |
0.92 |
19.59 |
0.86% |
--- |
13 |
600346 |
恒力石化 |
0.12% |
1.12 |
17.39 |
0.77% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603305 |
旭升股份 |
4.90% |
32.33 |
1169.22 |
24.60% |
新增 |
2 |
000301 |
东方盛虹 |
3.43% |
46.97 |
818.22 |
17.22% |
41.42 (88.18%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1.86% |
1.11 |
444.99 |
9.36% |
新增 |
4 |
600483 |
福能股份 |
1.46% |
32.61 |
348.60 |
7.33% |
新增 |
5 |
601872 |
招商轮船 |
1.21% |
40.79 |
289.61 |
6.09% |
新增 |
6 |
601012 |
隆基绿能 |
1.17% |
5.82 |
278.84 |
5.87% |
新增 |
7 |
603185 |
上机数控 |
1.15% |
2.03 |
273.85 |
5.76% |
1.10 (54.19%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.08% |
7.31 |
256.58 |
5.40% |
-7.97 (-109.03%) |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.90% |
9.41 |
213.98 |
4.50% |
新增 |
10 |
603209 |
兴通股份 |
0.88% |
7.37 |
210.19 |
4.42% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603305 |
旭升股份 |
4.90% |
32.33 |
1169.22 |
24.60% |
新增 |
2 |
000301 |
东方盛虹 |
3.43% |
46.97 |
818.22 |
17.22% |
41.42 (88.18%) |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1.86% |
1.11 |
444.99 |
9.36% |
新增 |
4 |
600483 |
福能股份 |
1.46% |
32.61 |
348.60 |
7.33% |
新增 |
5 |
601872 |
招商轮船 |
1.21% |
40.79 |
289.61 |
6.09% |
新增 |
6 |
601012 |
隆基绿能 |
1.17% |
5.82 |
278.84 |
5.87% |
新增 |
7 |
603185 |
上机数控 |
1.15% |
2.03 |
273.85 |
5.76% |
1.10 (54.19%) |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.08% |
7.31 |
256.58 |
5.40% |
-7.97 (-109.03%) |
9 |
600900 |
长江电力 |
0.90% |
9.41 |
213.98 |
4.50% |
新增 |
10 |
603209 |
兴通股份 |
0.88% |
7.37 |
210.19 |
4.42% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
2.09% |
16.30 |
687.86 |
10.97% |
11.25 (69.02%) |
2 |
600566 |
济川药业 |
2.08% |
25.22 |
684.98 |
10.92% |
新增 |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.72% |
15.28 |
566.74 |
9.04% |
新增 |
4 |
002475 |
立讯精密 |
1.58% |
15.40 |
520.37 |
8.30% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
1.38% |
22.12 |
453.46 |
7.23% |
新增 |
6 |
002415 |
海康威视 |
1.30% |
11.82 |
427.88 |
6.82% |
新增 |
7 |
600873 |
梅花生物 |
0.87% |
25.40 |
286.51 |
4.57% |
新增 |
8 |
688166 |
博瑞医药 |
0.82% |
11.11 |
268.34 |
4.28% |
新增 |
9 |
603259 |
药明康德 |
0.81% |
2.55 |
265.17 |
4.23% |
新增 |
10 |
000738 |
航发控制 |
0.70% |
8.16 |
229.30 |
3.66% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600036 |
招商银行 |
2.09% |
16.30 |
687.86 |
10.97% |
11.25 (69.02%) |
2 |
600566 |
济川药业 |
2.08% |
25.22 |
684.98 |
10.92% |
新增 |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.72% |
15.28 |
566.74 |
9.04% |
新增 |
4 |
002475 |
立讯精密 |
1.58% |
15.40 |
520.37 |
8.30% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
1.38% |
22.12 |
453.46 |
7.23% |
新增 |
6 |
002415 |
海康威视 |
1.30% |
11.82 |
427.88 |
6.82% |
新增 |
7 |
600873 |
梅花生物 |
0.87% |
25.40 |
286.51 |
4.57% |
新增 |
8 |
688166 |
博瑞医药 |
0.82% |
11.11 |
268.34 |
4.28% |
新增 |
9 |
603259 |
药明康德 |
0.81% |
2.55 |
265.17 |
4.23% |
新增 |
10 |
000738 |
航发控制 |
0.70% |
8.16 |
229.30 |
3.66% |
新增 |
11 |
600196 |
复星医药 |
0.67% |
5.01 |
221.04 |
3.52% |
--- |
12 |
000333 |
美的集团 |
0.65% |
3.53 |
213.41 |
3.40% |
--- |
13 |
300679 |
电连技术 |
0.52% |
3.88 |
171.46 |
2.73% |
--- |
14 |
600585 |
海螺水泥 |
0.51% |
4.73 |
166.87 |
2.66% |
--- |
15 |
601336 |
新华保险 |
0.47% |
4.79 |
154.19 |
2.46% |
--- |
16 |
603185 |
上机数控 |
0.44% |
0.93 |
145.07 |
2.31% |
--- |
17 |
002352 |
顺丰控股 |
0.35% |
2.05 |
114.41 |
1.82% |
--- |
18 |
300015 |
爱尔眼科 |
0.35% |
2.54 |
113.72 |
1.81% |
--- |
19 |
000301 |
东方盛虹 |
0.29% |
5.55 |
93.85 |
1.50% |
--- |
20 |
603816 |
顾家家居 |
0.29% |
1.69 |
95.82 |
1.53% |
--- |
21 |
300529 |
健帆生物 |
0.28% |
1.78 |
90.58 |
1.44% |
--- |
22 |
600233 |
圆通速递 |
0.27% |
4.34 |
88.49 |
1.41% |
--- |
23 |
600048 |
保利发展 |
0.22% |
4.23 |
73.86 |
1.18% |
--- |
24 |
300709 |
精研科技 |
0.20% |
2.17 |
64.21 |
1.02% |
--- |
25 |
600926 |
杭州银行 |
0.15% |
3.26 |
48.83 |
0.78% |
--- |
26 |
603833 |
欧派家居 |
0.08% |
0.17 |
25.62 |
0.41% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600196 |
复星医药 |
2.28% |
14.23 |
758.89 |
20.91% |
--- |
2 |
300416 |
苏试试验 |
2.26% |
25.00 |
751.00 |
20.70% |
--- |
3 |
600183 |
生益科技 |
1.20% |
24.84 |
400.42 |
11.03% |
--- |
4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.96% |
1.04 |
319.54 |
8.81% |
--- |
5 |
600029 |
南方航空 |
0.96% |
51.58 |
319.28 |
8.80% |
--- |
6 |
000333 |
美的集团 |
0.87% |
5.08 |
289.78 |
7.99% |
--- |
7 |
601985 |
中国核电 |
0.74% |
30.22 |
245.11 |
6.75% |
--- |
8 |
600036 |
招商银行 |
0.71% |
5.05 |
236.34 |
6.51% |
--- |
9 |
300529 |
健帆生物 |
0.39% |
2.83 |
128.45 |
3.54% |
--- |
10 |
600273 |
嘉化能源 |
0.30% |
9.81 |
98.59 |
2.72% |
--- |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600196 |
复星医药 |
2.28% |
14.23 |
758.89 |
20.91% |
--- |
2 |
300416 |
苏试试验 |
2.26% |
25.00 |
751.00 |
20.70% |
--- |
3 |
600183 |
生益科技 |
1.20% |
24.84 |
400.42 |
11.03% |
--- |
4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.96% |
1.04 |
319.54 |
8.81% |
--- |
5 |
600029 |
南方航空 |
0.96% |
51.58 |
319.28 |
8.80% |
--- |
6 |
000333 |
美的集团 |
0.87% |
5.08 |
289.78 |
7.99% |
--- |
7 |
601985 |
中国核电 |
0.74% |
30.22 |
245.11 |
6.75% |
--- |
8 |
600036 |
招商银行 |
0.71% |
5.05 |
236.34 |
6.51% |
--- |
9 |
300529 |
健帆生物 |
0.39% |
2.83 |
128.45 |
3.54% |
--- |
10 |
600273 |
嘉化能源 |
0.30% |
9.81 |
98.59 |
2.72% |
--- |
显示全部持仓明细>>