摩根安全战略股票C
(015172)公募股票型
1.4883
0.70%+0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.4883
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.26%
- 最近一季：41.04%
- 最近半年：44.20%
- 今年以来：46.62%
- 最近一年：53.48%
- 最近两年：31.88%
- 最近三年：-5.17%
- 成立以来：48.83%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.48 | 2.46 | 2.09 | 84.26% | 84.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 13.35% | 13.25% | 0.06 | 2.39% | 2.38% |
| 2025-06-30 | 2.04 | 2.02 | 1.75 | 85.93% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 14.04% | 13.93% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.20 | 2.03 | 86.59% | 87.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.58% | 10.97% | 0.04 | 1.83% | 1.74% |
| 2024-06-30 | 2.63 | 2.61 | 2.15 | 81.80% | 81.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 18.02% | 17.86% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 2.53 | 2.48 | 2.02 | 79.45% | 79.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 20.16% | 19.79% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 3.04 | 2.76 | 87.46% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.50% | 12.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.44 | 3.39 | 3.10 | 90.03% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.90% | 9.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 4.93 | 4.79 | 4.31 | 87.02% | 87.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 12.92% | 12.54% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |