摩根双核平衡混合C
(015174)公募混合型
1.8063
0.31%+0.0055
单位净值 [2025-09-22]
1.9736
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.26%
- 最近一季：35.44%
- 最近半年：40.14%
- 今年以来：40.47%
- 最近一年：46.93%
- 最近两年：31.56%
- 最近三年：-4.58%
- 成立以来：98.67%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：陈思郁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.15 | 3.11 | 2.05 | 64.74% | 65.10% | 0.89 | 28.59% | 28.30% | 0.13 | 4.30% | 4.26% | 0.07 | 2.37% | 2.34% |
| 2025-06-30 | 2.50 | 2.41 | 1.62 | 63.38% | 64.78% | 0.62 | 25.69% | 24.71% | 0.19 | 7.95% | 7.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.20 | 1.50 | 62.46% | 64.48% | 0.68 | 30.91% | 29.24% | 0.14 | 6.18% | 5.85% | 0.01 | 0.45% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 2.62 | 2.50 | 1.43 | 52.40% | 54.57% | 0.88 | 35.21% | 33.60% | 0.22 | 8.78% | 8.38% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.37 | 2.35 | 1.25 | 52.53% | 52.88% | 0.97 | 41.47% | 41.17% | 0.12 | 4.97% | 4.93% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 3.01 | 2.85 | 1.77 | 56.65% | 58.93% | 0.90 | 31.72% | 30.05% | 0.26 | 9.05% | 8.57% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 4.22 | 4.16 | 2.62 | 61.68% | 62.18% | 1.47 | 35.40% | 34.94% | 0.12 | 2.87% | 2.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 5.03 | 4.97 | 3.37 | 66.50% | 66.92% | 1.37 | 27.51% | 27.17% | 0.03 | 0.66% | 0.65% | 0.03 | 0.70% | 0.69% |