申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C
(015176)公募股票型指数型
0.6381
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
0.6381
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：-11.33%
- 今年以来：-8.52%
- 最近一年：-18.47%
- 最近两年：-17.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.04%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.68 | 2.67 | 2.50 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.56% | 6.54% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.76 | 2.59 | 93.01% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.58% | 6.53% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 2.80 | 2.78 | 2.60 | 93.00% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.84% | 6.81% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 2.94 | 2.92 | 2.73 | 92.93% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.80% | 6.76% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 2.96 | 2.94 | 2.75 | 93.03% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.73% | 6.69% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-09-30 | 2.68 | 2.66 | 2.49 | 92.65% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.66% | 6.60% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-06-30 | 2.79 | 2.77 | 2.60 | 93.02% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.66% | 6.62% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-03-31 | 2.67 | 2.66 | 2.48 | 93.44% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.79% | 6.77% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |