申万菱信深证成份指数(LOF)C
(015177)公募股票型LOF指数型
0.7171
0.62%+0.0044
单位净值 [2025-09-22]
0.7171
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.64%
- 最近一季：29.79%
- 最近半年：23.19%
- 今年以来：26.50%
- 最近一年：60.50%
- 最近两年：29.70%
- 最近三年：19.62%
- 成立以来：-28.29%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.77 | 1.75 | 1.64 | 92.86% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.74% | 6.67% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.58 | 1.57 | 1.48 | 93.26% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.50% | 6.46% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.65 | 1.63 | 1.53 | 92.95% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.63% | 6.58% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.43 | 1.33 | 92.97% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.86% | 6.83% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.55 | 1.45 | 93.02% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.77% | 6.73% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 93.51% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.45% | 6.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.80 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.93% | 6.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.30 | 2.29 | 2.14 | 93.37% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.57% | 6.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |