汇添富逆向投资混合C
(015181)公募混合型
3.7440
1.52%+0.0568
单位净值 [2025-09-19]
3.7440
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.56%
- 最近一季：29.10%
- 最近半年：18.22%
- 今年以来：24.88%
- 最近一年：35.06%
- 最近两年：27.74%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：274.40%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：董超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.68 | 7.65 | 6.86 | 89.35% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 10.59% | 10.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 6.46 | 6.44 | 5.60 | 86.58% | 86.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 13.39% | 13.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 7.70 | 7.68 | 7.05 | 91.47% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 8.46% | 8.44% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 9.24 | 9.22 | 8.33 | 90.17% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 9.79% | 9.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 8.95 | 8.88 | 8.05 | 89.93% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 9.20% | 9.14% | 0.08 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-06-30 | 11.92 | 11.72 | 10.19 | 85.20% | 85.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 12.83% | 12.62% | 0.23 | 1.97% | 1.94% |
| 2022-12-31 | 17.05 | 16.99 | 15.57 | 91.24% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 7.52% | 7.49% | 0.21 | 1.24% | 1.24% |
| 2022-06-30 | 24.70 | 24.55 | 20.67 | 83.57% | 83.66% | 1.07 | 4.36% | 4.34% | 2.70 | 11.00% | 10.94% | 0.26 | 1.07% | 1.06% |