汇添富文体娱乐混合C
(015183)公募混合型
1.8799
-0.30%-0.0057
单位净值 [2026-04-22]
1.8799
累计净值 [2026-04-22]
1.8743
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-11.49%
- 最近半年：-13.60%
- 今年以来：-8.59%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：13.57%
- 最近三年：-6.31%
- 成立以来：-4.91%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：杨瑨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41663.24 | 29.53% | 61.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16163.56 | 11.45% | 23.84% |
| 租赁和商务服务业 | 3710.26 | 2.63% | 5.47% |
| 批发和零售业 | 3156.52 | 2.24% | 4.65% |
| 金融业 | 1548.60 | 1.10% | 2.28% |
| 教育 | 1071.10 | 0.76% | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 496.81 | 0.35% | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63749.77 | 35.74% | 77.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9750.69 | 5.47% | 11.86% |
| 批发和零售业 | 2797.07 | 1.57% | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 2766.82 | 1.55% | 3.37% |
| 教育 | 1234.82 | 0.69% | 1.50% |
| 房地产业 | 965.11 | 0.54% | 1.17% |
| 金融业 | 936.80 | 0.53% | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |