汇添富消费升级混合C
(015187)公募混合型
2.0905
-0.34%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
2.0905
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：14.19%
- 最近半年：16.18%
- 今年以来：32.70%
- 最近一年：49.91%
- 最近两年：14.72%
- 最近三年：2.93%
- 成立以来：109.05%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.27 | 30.99 | 28.63 | 91.46% | 91.54% | 0.68 | 2.19% | 2.17% | 1.58 | 5.10% | 5.06% | 0.39 | 1.25% | 1.23% |
| 2025-06-30 | 32.10 | 31.97 | 29.11 | 90.65% | 90.69% | 0.87 | 2.73% | 2.72% | 2.00 | 6.25% | 6.22% | 0.12 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 27.98 | 27.86 | 25.80 | 92.19% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 6.93% | 6.90% | 0.25 | 0.88% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 31.47 | 31.38 | 28.17 | 89.47% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 10.30% | 10.27% | 0.07 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 35.21 | 34.96 | 31.26 | 88.70% | 88.79% | 0.06 | 0.16% | 0.16% | 3.84 | 10.98% | 10.90% | 0.05 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 44.82 | 44.67 | 39.45 | 87.98% | 88.02% | 0.76 | 1.70% | 1.69% | 4.44 | 9.93% | 9.90% | 0.17 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 60.90 | 60.43 | 56.16 | 92.17% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 7.38% | 7.32% | 0.27 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-06-30 | 61.86 | 60.77 | 56.38 | 90.99% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 8.65% | 8.50% | 0.22 | 0.36% | 0.35% |