2.4113
-0.35%-0.0084
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：32.88%
- 最近一年：75.11%
- 最近两年：34.30%
- 最近三年：18.52%
- 成立以来：141.13%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
130727.02 |
40.89% |
89.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7053.53 |
2.21% |
4.82% |
| 教育 |
4775.13 |
1.49% |
3.27% |
| 采矿业 |
1950.00 |
0.61% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
1692.25 |
0.53% |
1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
127514.70 |
43.72% |
94.34% |
| 教育 |
5222.93 |
1.79% |
3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2419.03 |
0.83% |
1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125162.25 |
44.93% |
88.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
6663.70 |
2.39% |
4.71% |
| 教育 |
4626.71 |
1.66% |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1989.86 |
0.71% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1818.85 |
0.65% |
1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
837.00 |
0.30% |
0.59% |
| 批发和零售业 |
379.50 |
0.14% |
0.27% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
146433.61 |
46.66% |
81.14% |
| 教育 |
16466.19 |
5.25% |
9.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
6869.25 |
2.19% |
3.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
5181.00 |
1.65% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
3155.69 |
1.01% |
1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2347.58 |
0.75% |
1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.33 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
203444.88 |
45.54% |
93.05% |
| 住宿和餐饮业 |
8468.30 |
1.90% |
3.87% |
| 卫生和社会工作 |
4266.51 |
0.96% |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2441.60 |
0.55% |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
5.96 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
326441.12 |
53.98% |
93.58% |
| 住宿和餐饮业 |
15098.47 |
2.50% |
4.33% |
| 卫生和社会工作 |
7154.17 |
1.18% |
2.05% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.78 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.76 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
314085.11 |
51.98% |
88.32% |
| 租赁和商务服务业 |
8641.93 |
1.43% |
2.43% |
| 卫生和社会工作 |
6847.30 |
1.13% |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
6533.56 |
1.08% |
1.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
6337.60 |
1.05% |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6009.92 |
0.99% |
1.69% |
| 住宿和餐饮业 |
5835.00 |
0.97% |
1.64% |
| 批发和零售业 |
1276.80 |
0.21% |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.72 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
242386.76 |
49.81% |
93.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
7087.71 |
1.46% |
2.73% |
| 卫生和社会工作 |
5738.24 |
1.18% |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3120.00 |
0.64% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
1281.50 |
0.26% |
0.49% |
| 采矿业 |
186.52 |
0.04% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.98 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.03 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
332480.71 |
54.71% |
89.34% |
| 金融业 |
16576.04 |
2.73% |
4.45% |
| 批发和零售业 |
10558.85 |
1.74% |
2.84% |
| 卫生和社会工作 |
4498.16 |
0.74% |
1.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
4256.69 |
0.70% |
1.14% |
| 采矿业 |
2501.55 |
0.41% |
0.67% |
| 农、林、牧、渔业 |
1105.40 |
0.18% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96.77 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
68.96 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
226783.00 |
53.20% |
60.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
14753.80 |
3.46% |
3.93% |
| 租赁和商务服务业 |
13149.60 |
3.08% |
3.51% |
| 金融业 |
11010.60 |
2.58% |
2.94% |
| 批发和零售业 |
8463.62 |
1.99% |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.33 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.28 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.56 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.93 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |