浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
1.0729
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单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
1.0729
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：钦振浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2025-08-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | --- | 0.01% | 0.99% | 1.86% | 5.47% | 2.59% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | 2.25% | 6.56% | 11.41% | 12.40% | 31.38% | 12.37% |
| 深成指 | 3.25% | 9.28% | 16.37% | 10.49% | 44.52% | 14.52% |
| 沪深300 | 2.27% | 5.24% | 9.57% | 8.72% | 28.17% | 8.55% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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钦振浩 上任时间：2023-12-15
钦振浩先生:澳大利亚麦考瑞大学硕士,历任好买基金资深研究员、长信基金FOF研究员,2021年4月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于FOF及多元资产管理部。2022年8月2日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2023年12月15日起担任浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧