浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)
(015189)公募FOF
1.0729
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
1.0729
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：钦振浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
基本信息
| 基金简称 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 基金全称 | 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015189 | 成立日期 | 2022-07-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.12亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.15亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 钦振浩 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*90% | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票资产中的港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||