浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

(015189)公募FOF
+添加自选
1.0729 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-20]
1.0729
累计净值 [2025-08-20]
1.0729 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：5.47%
  • 最近两年：7.47%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金经理：钦振浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
发表日期 标题
2024-07-19 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-05-30 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）
2024-05-30 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新
2024-05-13 关于新增华西证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构并参加费率优惠的公告
2024-04-19 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-30 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-20 关于新增北京坤元基金销售有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2024-02-26 关于新增申港证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2024-02-08 关于新增渤海银行股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构并参加费率优惠的公告
2024-01-19 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-19 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-05 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度）
2023-12-19 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新
2023-12-19 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）
2023-12-16 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2023-12-16 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理的公告
2023-12-14 关于新增国金证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构并参加费率优惠的公告
2023-11-27 关于新增南京证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)销售机构并参加费率优惠的公告