汇添富社会责任混合C
(015192)公募混合型
2.1030
1.94%+0.0400
单位净值 [2026-04-22]
2.1030
累计净值 [2026-04-22]
2.1438
1.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.05%
- 最近一季：6.86%
- 最近半年：21.49%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：67.97%
- 最近两年：68.78%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：-10.85%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：詹杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66736.10 | 81.45% | 86.24% |
| 采矿业 | 9740.45 | 11.89% | 12.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.32 | 0.67% | 0.71% |
| 金融业 | 257.74 | 0.31% | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.40 | 0.08% | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.14 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48527.63 | 75.12% | 79.21% |
| 金融业 | 9242.15 | 14.31% | 15.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1991.61 | 3.08% | 3.25% |
| 采矿业 | 1066.23 | 1.65% | 1.74% |
| 租赁和商务服务业 | 191.63 | 0.30% | 0.31% |
| 批发和零售业 | 111.39 | 0.17% | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.43 | 0.11% | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.45 | 0.05% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.37 | 0.04% | 0.05% |