汇添富社会责任混合D
(015193)公募混合型
1.8500
----0.0060
单位净值 [2026-04-03]
1.8500
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：詹杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.23 | 8.19 | 7.74 | 94.04% | 94.06% | 0.03 | 0.41% | 0.41% | 0.43 | 5.27% | 5.25% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 6.52 | 6.46 | 6.13 | 93.86% | 93.92% | 0.05 | 0.73% | 0.72% | 0.35 | 5.38% | 5.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 6.61 | 6.58 | 6.17 | 93.30% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.00% | 5.98% | 0.05 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 6.47 | 6.44 | 5.13 | 79.29% | 79.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 20.67% | 20.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 6.77 | 6.74 | 5.68 | 83.87% | 83.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 15.39% | 15.33% | 0.05 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-06-30 | 10.09 | 9.14 | 8.65 | 84.17% | 85.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 15.73% | 14.24% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 10.31 | 10.27 | 9.29 | 90.11% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 9.83% | 9.79% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 13.14 | 12.89 | 11.50 | 87.29% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 11.66% | 11.44% | 0.14 | 1.05% | 1.03% |