1.3830
0.66%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：-4.42%
- 最近半年：-5.53%
- 今年以来：-4.75%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：-15.41%
- 成立以来：-17.04%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周晗
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21949.82 |
86.96% |
96.88% |
| 批发和零售业 |
527.46 |
2.09% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.34 |
0.54% |
0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.13 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.78 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20877.68 |
79.97% |
86.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3326.46 |
12.74% |
13.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.26 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21627.59 |
87.09% |
93.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
747.66 |
3.01% |
3.23% |
| 批发和零售业 |
746.10 |
3.00% |
3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.27 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17019.09 |
76.26% |
88.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
1306.69 |
5.86% |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
535.30 |
2.40% |
2.77% |
| 金融业 |
439.66 |
1.97% |
2.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19527.25 |
64.41% |
69.23% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2812.12 |
9.28% |
9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2774.27 |
9.15% |
9.84% |
| 租赁和商务服务业 |
2674.98 |
8.82% |
9.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
106.01 |
0.35% |
0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.87 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
61.98 |
0.20% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
60.77 |
0.20% |
0.22% |
| 金融业 |
23.56 |
0.08% |
0.08% |
| 建筑业 |
22.72 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.16 |
0.07% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.93 |
0.05% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
11.71 |
0.04% |
0.04% |
| 采矿业 |
10.84 |
0.04% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.20 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
2.46 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28143.21 |
82.74% |
90.31% |
| 卫生和社会工作 |
1841.50 |
5.41% |
5.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
732.53 |
2.15% |
2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
176.63 |
0.52% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.57 |
0.29% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.94 |
0.16% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
28.77 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
17.52 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.26 |
0.04% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
15.06 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.47 |
0.04% |
0.05% |
| 建筑业 |
11.56 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.54 |
0.02% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
3.07 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
2.20 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31237.37 |
78.89% |
83.88% |
| 租赁和商务服务业 |
2491.13 |
6.29% |
6.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
1340.37 |
3.39% |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1059.72 |
2.68% |
2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
469.98 |
1.19% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
374.78 |
0.95% |
1.01% |
| 采矿业 |
111.91 |
0.28% |
0.30% |
| 批发和零售业 |
52.34 |
0.13% |
0.14% |
| 卫生和社会工作 |
27.44 |
0.07% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
14.37 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.38 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.14 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.98 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
9.42 |
0.02% |
0.03% |
| 教育 |
1.97 |
0.00% |
0.01% |