银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A
(015204)公募QDII
1.4628
-0.59%-0.0087
单位净值 [2026-04-20]
1.4628
累计净值 [2026-04-20]
1.4542
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.81%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：35.47%
- 最近两年：64.82%
- 最近三年：65.27%
- 成立以来：46.28%
- 成立日期：2022-04-07
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 90.89% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.25% | 7.03% | 0.02 | 1.86% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 1.82 | 1.73 | 1.62 | 88.79% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.11% | 9.64% | 0.02 | 1.10% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 84.53% | 84.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.70% | 9.41% | 0.02 | 5.77% | 5.60% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 84.76% | 85.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.11% | 13.78% | 0.00 | 1.13% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 90.93% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.87% | 8.75% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 82.59% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.82% | 15.92% | 0.00 | 0.59% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 84.99% | 85.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.68% | 12.48% | 0.01 | 2.33% | 2.29% |
| 2022-06-30 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 76.65% | 78.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 18.40% | 17.08% | 0.03 | 4.95% | 4.60% |