信澳健康中国混合C
(015208)公募混合型
2.4810
0.61%+0.0151
单位净值 [2025-09-22]
2.4810
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：24.42%
- 最近半年：33.03%
- 今年以来：33.03%
- 最近一年：44.16%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：13.81%
- 成立以来：148.10%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：刘维华 李君周 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.12 | 5.02 | 4.46 | 86.97% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 10.76% | 10.56% | 0.11 | 2.27% | 2.23% |
| 2025-06-30 | 6.85 | 6.80 | 5.86 | 85.42% | 85.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 14.51% | 14.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 7.64 | 7.54 | 6.61 | 86.34% | 86.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 12.97% | 12.80% | 0.05 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 12.25 | 12.14 | 10.80 | 88.09% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 6.92% | 6.86% | 0.06 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 18.56 | 18.40 | 17.17 | 92.41% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 7.08% | 7.02% | 0.09 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 41.37 | 40.25 | 33.73 | 81.03% | 81.54% | 0.05 | 0.11% | 0.11% | 3.14 | 7.81% | 7.60% | 1.01 | 2.51% | 2.44% |
| 2022-12-31 | 23.73 | 23.24 | 21.72 | 91.37% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 8.39% | 8.22% | 0.06 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 6.78 | 6.75 | 6.30 | 92.85% | 92.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.21% | 6.19% | 0.06 | 0.94% | 0.94% |