前海开源沪港深农业混合C
(015210)公募混合型LOF
1.1784
-0.63%-0.0075
单位净值 [2025-09-22]
1.1784
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：8.09%
- 最近半年：15.92%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：33.03%
- 最近两年：-5.38%
- 最近三年：-20.53%
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2022-02-18
- 基金经理：刘宏 吴国清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.44 | 3.32 | 3.04 | 87.85% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.15% | 7.85% | 0.13 | 4.00% | 3.86% |
| 2025-06-30 | 4.13 | 4.10 | 3.74 | 90.52% | 90.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 8.76% | 8.69% | 0.03 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 5.14 | 5.10 | 4.71 | 91.59% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.12% | 8.06% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 6.60 | 6.28 | 5.46 | 81.83% | 82.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 15.34% | 14.59% | 0.18 | 2.83% | 2.69% |
| 2023-12-31 | 5.83 | 5.68 | 5.33 | 91.25% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 7.83% | 7.64% | 0.05 | 0.92% | 0.90% |
| 2023-06-30 | 7.28 | 7.08 | 6.62 | 90.67% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 8.30% | 8.06% | 0.07 | 1.03% | 1.00% |
| 2022-12-31 | 6.43 | 6.10 | 5.39 | 82.98% | 83.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 15.82% | 15.01% | 0.07 | 1.20% | 1.14% |
| 2022-06-30 | 7.95 | 7.01 | 6.46 | 78.80% | 81.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 13.83% | 12.19% | 0.52 | 7.37% | 6.49% |