南方誉恒一年持有混合A
(015215)公募跨境型混合型
1.0007
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-07-08]
1.0007
累计净值 [2024-07-08]
0.9995
-0.12%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
-
成立日期：2022-05-23最新份额：0.81亿最新规模：1.08亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% |
| 2024-07-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.14% |
| 2024-07-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% |
| 2024-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.04% |
| 2024-07-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.12% |
| 2024-07-01 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% |
| 2024-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | +0.00% |
| 2024-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | +0.06% |
| 2024-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | -0.26% |
| 2024-06-26 | 1.0080 | 1.0080 | +0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方誉恒一年持有混合A | -0.49% | -1.17% | -0.21% | 2.35% | -0.57% | 1.72% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.41% | -4.22% | -4.09% | 1.21% | -8.58% | -1.76% |
| 深成指 | -3.79% | -7.50% | -8.86% | -4.31% | -21.37% | -10.11% |
| 沪深300 | -2.20% | -4.82% | -3.81% | 3.52% | -11.08% | -0.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |