南方誉恒一年持有混合A
(015215)公募混合型
1.0174
0.52%+0.0053
单位净值 [2024-05-06]
1.0174
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2022-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1938.84 | 9.48% | 68.52% |
| 金融业 | 234.42 | 1.15% | 8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.46 | 0.74% | 5.35% |
| 租赁和商务服务业 | 118.68 | 0.58% | 4.19% |
| 批发和零售业 | 118.26 | 0.58% | 4.18% |
| 房地产业 | 76.62 | 0.37% | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.46 | 0.32% | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.94 | 0.28% | 2.05% |
| 卫生和社会工作 | 47.54 | 0.23% | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.32 | 0.10% | 0.75% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2579.08 | 9.48% | 65.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.22 | 1.43% | 9.94% |
| 金融业 | 289.49 | 1.06% | 7.37% |
| 批发和零售业 | 207.14 | 0.76% | 5.28% |
| 租赁和商务服务业 | 176.87 | 0.65% | 4.50% |
| 建筑业 | 72.11 | 0.27% | 1.84% |
| 房地产业 | 71.32 | 0.26% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.64 | 0.20% | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.54 | 0.15% | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.33 | 0.12% | 0.82% |
| 采矿业 | 10.37 | 0.04% | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01% | 0.04% |