汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A
(015221)公募FOF
1.1234
0.95%+0.0107
单位净值 [2025-09-17]
1.1234
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.15%
- 最近一季：24.16%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：29.35%
- 最近一年：42.65%
- 最近两年：18.92%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.25% | 5.93% | 0.03 | 5.70% | 5.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.37% | 3.36% | 0.04 | 2.96% | 2.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.00% | 1.99% | 0.04 | 3.41% | 3.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.24% | 5.21% | 0.04 | 3.13% | 3.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.98% | 3.92% | 0.04 | 2.35% | 2.32% | 0.02 | 0.99% | 0.98% |
| 2022-12-31 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.58% | 4.57% | 0.08 | 3.38% | 3.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.09% | 2.09% | 0.11 | 4.43% | 4.43% | 0.02 | 1.00% | 1.00% |