汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
(015226)公募股票型指数型
0.7756
1.28%+0.0099
单位净值 [2024-04-26]
0.7756
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：6.57%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：-8.91%
- 最近两年：-4.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.44%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2454.73 | 93.58% | 99.88% |
| 采矿业 | 2.94 | 0.11% | 0.12% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1739.73 | 93.09% | 99.62% |
| 批发和零售业 | 6.68 | 0.36% | 0.38% |