华夏创新研选混合A
(015227)公募混合型
1.1880
0.64%+0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.1880
累计净值 [2026-04-22]
1.1956
0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.20%
- 最近一季：-5.01%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：35.71%
- 最近两年：48.30%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：叶力舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 87.65% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.28% | 12.19% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 90.75% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.96% | 8.74% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 88.94% | 88.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.04% | 10.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.23 | 1.05 | 85.94% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.66% | 7.63% | 0.08 | 6.40% | 6.79% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.38 | 1.13 | 81.05% | 81.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.26 | 18.86% | 18.64% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.97 | 1.71 | 86.01% | 86.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.88% | 13.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 1.56 | 1.54 | 1.42 | 91.10% | 91.24% | 0.01 | 0.44% | 0.43% | 0.13 | 8.26% | 8.13% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |