国寿安保稳泽两年持有混合A
(015235)公募混合型
1.2647
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.2647
累计净值 [2026-04-22]
1.2667
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：22.37%
- 最近三年：23.21%
- 成立以来：26.47%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：李康,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.01 | 0.30 | 28.79% | 29.13% | 0.51 | 50.32% | 50.07% | 0.10 | 9.85% | 9.80% | 0.02 | 2.43% | 2.43% |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.26 | 24.54% | 25.04% | 0.67 | 64.19% | 63.77% | 0.07 | 6.77% | 6.73% | 0.03 | 2.59% | 2.57% |
| 2024-12-31 | 1.42 | 1.39 | 0.24 | 15.41% | 17.10% | 0.95 | 68.33% | 66.96% | 0.05 | 3.65% | 3.58% | 0.02 | 1.18% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.33 | 0.53 | 14.34% | 21.07% | 1.81 | 78.03% | 71.90% | 0.12 | 5.11% | 4.71% | 0.06 | 2.52% | 2.32% |
| 2023-12-31 | 2.90 | 2.23 | 0.27 | 12.06% | 9.28% | 2.22 | 69.68% | 76.68% | 0.22 | 9.83% | 7.56% | 0.01 | 0.35% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.28 | 0.36 | 15.88% | 13.57% | 1.78 | 61.09% | 66.76% | 0.12 | 5.12% | 4.37% | 0.02 | 0.72% | 0.61% |