南华丰汇混合A
(015245)公募混合型
1.8191
0.04%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.8191
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：22.37%
- 最近半年：31.76%
- 今年以来：41.41%
- 最近一年：82.18%
- 最近两年：45.97%
- 最近三年：67.50%
- 成立以来：81.91%
- 成立日期：2022-02-28
- 基金经理：黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.57 | 11.10 | 10.13 | 86.99% | 87.53% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.98 | 8.84% | 8.47% | 0.29 | 2.64% | 2.53% |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.88 | 1.57 | 83.31% | 79.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.32% | 8.87% | 0.23 | 7.37% | 11.81% |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.84 | 0.73 | 86.70% | 78.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.82% | 7.07% | 0.13 | 5.48% | 14.47% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.42 | 1.24 | 86.27% | 86.41% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.11 | 7.63% | 7.55% | 0.01 | 0.39% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 8.40 | 8.30 | 7.52 | 89.41% | 89.53% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.51 | 6.11% | 6.04% | 0.08 | 0.96% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.95 | 88.98% | 89.12% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.07 | 6.35% | 6.26% | 0.02 | 2.35% | 2.32% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.39% | 82.71% | 0.01 | 9.24% | 9.07% | 0.01 | 8.32% | 8.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 85.92% | 86.16% | 0.01 | 5.74% | 5.64% | 0.01 | 6.25% | 6.14% | 0.00 | 2.09% | 2.06% |