国泰君安60天滚动持有中短债C
(015249)公募债券型
1.1228
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1228
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.16 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 98.27% | 98.63% | 0.06 | 1.58% | 1.25% | 0.01 | 0.15% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 7.51 | 5.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.42 | 98.41% | 98.84% | 0.07 | 1.31% | 0.96% | 0.02 | 0.28% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.08 | 8.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.92 | 98.07% | 98.58% | 0.09 | 1.15% | 0.85% | 0.06 | 0.78% | 0.57% |
| 2023-12-31 | 5.30 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.25 | 98.70% | 99.05% | 0.04 | 1.05% | 0.77% | 0.01 | 0.25% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 5.84 | 4.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 98.86% | 99.12% | 0.04 | 0.87% | 0.67% | 0.01 | 0.27% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 8.50 | 6.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.45 | 99.17% | 99.32% | 0.05 | 0.79% | 0.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 1.69 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 94.50% | 95.96% | 0.07 | 5.50% | 4.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |