华宝安悦一年持有混合A

(015250)公募混合型
+添加自选
0.9795 -0.14%-0.0014
单位净值 [2024-06-04]
0.9795
累计净值 [2024-06-04]
       
净值估算 [2024-06-04   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：-0.65%
  • 最近半年：-2.40%
  • 今年以来：-1.34%
  • 最近一年：-3.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.05%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2767.86 13.16% 79.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 538.62 2.56% 15.44%
交通运输、仓储和邮政业 180.90 0.86% 5.19%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3395.11 16.50% 75.56%
金融业 590.70 2.87% 13.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 276.25 1.34% 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 231.21 1.12% 5.15%