鹏华畅享债券A
(015256)公募债券型
1.1271
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1271
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：11.57%
- 最近两年：12.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：寇斌权 林艺杰 王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.12 | 27.51 | 2.95 | 10.73% | 9.80% | 25.07 | 81.68% | 83.26% | 0.91 | 3.31% | 3.03% | 0.97 | 3.52% | 3.21% |
| 2025-06-30 | 5.99 | 5.44 | 0.55 | 10.07% | 9.15% | 5.15 | 84.66% | 86.07% | 0.26 | 4.83% | 4.39% | 0.01 | 0.27% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 6.52 | 5.87 | 0.58 | 9.86% | 8.89% | 5.31 | 79.46% | 81.48% | 0.38 | 6.52% | 5.87% | 0.24 | 4.01% | 3.62% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.48 | 0.04 | 7.87% | 5.89% | 0.58 | 87.56% | 90.70% | 0.02 | 4.55% | 3.40% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.60 | 0.05 | 8.44% | 7.00% | 0.63 | 85.77% | 88.20% | 0.03 | 5.45% | 4.52% | 0.00 | 0.34% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.82 | 0.07 | 9.19% | 7.50% | 0.83 | 78.99% | 82.85% | 0.04 | 5.31% | 4.34% | 0.05 | 6.51% | 5.31% |
| 2022-12-31 | 2.15 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 77.21% | 82.01% | 0.25 | 14.99% | 11.84% | 0.13 | 7.80% | 6.15% |