中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C
(015265)公募FOF
1.0236
-1.03%-0.0106
单位净值 [2025-09-18]
1.0236
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：10.03%
- 最近一年：21.64%
- 最近两年：11.38%
- 最近三年：3.19%
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.06 | 10.16% | 11.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.44% | 8.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.13 | 0.14 | 7.71% | 11.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.53% | 8.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.30 | 1.30 | 0.11 | 8.33% | 8.71% | 0.06 | 4.25% | 4.23% | 0.03 | 2.48% | 2.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.38 | 0.16 | 10.90% | 11.18% | 0.04 | 3.00% | 2.99% | 0.05 | 3.84% | 3.83% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 1.62 | 1.61 | 0.20 | 12.14% | 12.44% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.09 | 5.46% | 5.44% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.02 | 1.99 | 0.20 | 8.61% | 9.93% | 0.08 | 3.81% | 3.76% | 0.07 | 3.66% | 3.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3.44 | 3.41 | 0.49 | 13.55% | 14.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.24% | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |