招商瑞联1年持有混合A
(015268)公募混合型
1.0991
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.0991
累计净值 [2026-06-12]
1.0975
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：林澍,罗丽思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||