招商瑞联1年持有混合C
(015269)公募混合型
1.0943
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0943
累计净值 [2026-04-22]
1.0944
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：林澍,罗丽思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 352.36 | 7.62% | 66.98% |
| 金融业 | 82.00 | 1.77% | 15.59% |
| 采矿业 | 50.57 | 1.09% | 9.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.76 | 0.49% | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.39 | 0.40% | 3.50% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 455.34 | 8.47% | 50.84% |
| 制造业 | 223.94 | 4.17% | 25.00% |
| 采矿业 | 104.01 | 1.93% | 11.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.19 | 1.06% | 6.38% |
| 卫生和社会工作 | 19.59 | 0.36% | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.49 | 0.36% | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.18 | 0.15% | 0.91% |
| 批发和零售业 | 7.90 | 0.15% | 0.88% |