南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

(015270)公募FOF
+添加自选
1.0593 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.0593
累计净值 [2026-04-17]
1.0594 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：14.25%
  • 最近两年：23.33%
  • 最近三年：3.54%
  • 成立以来：5.93%
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 180.76 0.76% 78.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.30 0.15% 15.80%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 110.52 0.51% 65.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.43 0.27% 34.58%