财通多策略升级混合(LOF)C
(015271)公募混合型LOF
2.0420
0.29%+0.0060
单位净值 [2025-09-19]
2.0420
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.97%
- 最近一季：45.44%
- 最近半年：64.15%
- 今年以来：69.60%
- 最近一年：132.31%
- 最近两年：91.56%
- 最近三年：73.34%
- 成立以来：104.20%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：沈犁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.90 | 1.80 | 93.78% | 93.84% | 0.07 | 3.89% | 3.85% | 0.04 | 1.92% | 1.90% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.59 | 1.50 | 90.89% | 91.23% | 0.02 | 1.24% | 1.19% | 0.08 | 4.84% | 4.66% | 0.05 | 3.03% | 2.92% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.51 | 1.43 | 93.49% | 93.56% | 0.02 | 1.14% | 1.13% | 0.07 | 4.70% | 4.65% | 0.01 | 0.67% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 92.39% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.54% | 6.52% | 0.02 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 2.35 | 2.27 | 2.01 | 84.79% | 85.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.51% | 8.21% | 0.15 | 6.70% | 6.46% |
| 2023-06-30 | 1.54 | 1.52 | 1.42 | 91.67% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.31% | 7.21% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.54 | 2.20 | 86.08% | 86.15% | 0.17 | 6.64% | 6.60% | 0.08 | 3.29% | 3.27% | 0.10 | 3.99% | 3.98% |
| 2022-06-30 | 3.08 | 2.95 | 2.86 | 92.70% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.96% | 6.67% | 0.01 | 0.34% | 0.32% |