博时恒益稳健一年持有混合A
(015272)公募混合型
1.0446
0.24%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.0446
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.01 | 0.76 | 0.13 | 16.84% | 12.74% | 0.80 | 72.98% | 79.55% | 0.07 | 9.06% | 6.86% | 0.01 | 1.12% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 0.94 | 0.85 | 0.11 | 12.67% | 11.38% | 0.82 | 85.25% | 86.75% | 0.02 | 2.05% | 1.84% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.81 | 1.09 | 0.25 | 22.42% | 13.58% | 1.35 | 58.32% | 74.76% | 0.05 | 4.92% | 2.98% | 0.07 | 6.11% | 3.70% |
| 2023-03-31 | 3.32 | 3.08 | 0.40 | 5.41% | 12.08% | 2.68 | 87.01% | 80.87% | 0.07 | 2.16% | 2.01% | 0.02 | 0.59% | 0.55% |
| 2022-12-31 | 3.41 | 3.06 | 0.26 | 8.57% | 7.70% | 3.07 | 89.05% | 90.16% | 0.07 | 2.37% | 2.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 3.45 | 3.07 | 0.20 | 6.56% | 5.84% | 3.00 | 85.46% | 87.07% | 0.07 | 2.34% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3.81 | 3.05 | 0.10 | 3.14% | 2.51% | 3.63 | 93.90% | 95.12% | 0.06 | 1.97% | 1.58% | 0.03 | 0.99% | 0.79% |