圆信永丰兴益三个月定开债
(015284)公募债券型
1.0218
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0748
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘莎莎 许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.08 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.78 | 94.13% | 94.13% | 0.04 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 99.80% | 99.83% | 0.00 | 0.20% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.97 | 98.07% | 98.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.11 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.40 | 90.08% | 90.08% | 0.70 | 9.92% | 9.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.60 | 7.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 83.18% | 84.41% | 0.05 | 0.64% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 7.02 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.80 | 82.60% | 82.61% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |