永赢优质生活混合A
(015287)公募混合型
0.6756
0.82%+0.0055
单位净值 [2024-04-30]
0.6756
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：-5.42%
- 今年以来：-4.74%
- 最近一年：-21.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.44%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢优质生活混合A | 基金全称 | 永赢优质生活混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015287 | 成立日期 | 2022-08-23 |
| 基金总份额(亿份) | 1.31亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.38亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于优质生活主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板,创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票,存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,政府支持机构债,政府支持债券,地方政府债,可交换债券,可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款,货币市场工具,股指期货,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,在优质生活主题所涵盖“衣、食、居、行、康、乐、美”七大领域寻找可持续成长的优质企业,从而实现基金的投资目标。 (1)优质生活主题界定 随着我国经济社会持续快速发展、生产力水平的快速提升,居民收入快速增长,人民群众对于优质生活的需要日益增长,逐步呈现多样化、多方面、多层次的特点,优质生活主题相关产业和公司有望在未来获得快速发展。具体来说,本基金界定的优质生活主题包括以下两个维度: 一是符合居民衣食住行和基本的保养保健需求的行业,包括申万一级行业中的食品饮料、家用电器、农林牧渔、电力设备、轻工制造、纺织服饰、商贸零售、医药生物、汽车、银行,申万二级行业中的航空机场、物流等,以及港股通中与前述行业相关的股票; 二是能够提高居民生活质量、丰富居民精神生活的行业,包括申万一级行业中的社会服务、传媒、美容护理,申万二级行业中的消费电子、房地产服务、IT服务、软件开发、工程咨询服务、装修装饰,以及港股通中与前述行业相关的股票。 未来如果基金管理人认为有更适当的优质生活主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对优质生活主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对优质生活相关行业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司进行投资。 (2)个股投资策略 在股票投资中,采取自下而上和自上而下相结合的策略,结合定性分析和定量分析,并辅以严格的投资组合风险控制,优选能够为股东创造价值的可持续成长公司,以获得长期持续稳健的投资收益。在投资组合的构建上,定性分析主要关注以下两个方面:一是精选成长型行业及公司,重点在优秀行业中寻找优质公司做重点配置;二是配置拐点型行业及公司,努力寻找在品牌、渠道、产品方面做出积极变化的公司并予以弹性配置。定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: ①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 | ||