永赢优质生活混合A
(015287)公募混合型
0.6690
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-29]
0.6690
累计净值 [2024-03-29]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:3.03%
- 最近一季:-5.67%
- 最近半年:-6.05%
- 今年以来:-5.67%
- 最近一年:-21.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.10%
- 成立日期:2022-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.38 | 1.37 | 1.26 | 91.10% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.89% | 8.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 1.44 | 1.43 | 1.30 | 90.70% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.30% | 9.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 1.82 | 1.81 | 1.63 | 89.78% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.22% | 10.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-03-31 | 2.11 | 2.08 | 1.88 | 88.76% | 88.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.44% | 10.28% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |
2022-12-31 | 2.58 | 2.56 | 0.93 | 35.62% | 36.13% | 0.17 | 6.69% | 6.63% | 1.48 | 57.68% | 57.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-09-30 | 3.31 | 3.30 | 0.61 | 18.32% | 18.45% | 0.48 | 14.44% | 14.42% | 0.90 | 27.33% | 27.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |