永赢优质生活混合A

(015287)公募混合型
0.6690 0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-29]
0.6690
累计净值 [2024-03-29]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:3.03%
  • 最近一季:-5.67%
  • 最近半年:-6.05%
  • 今年以来:-5.67%
  • 最近一年:-21.23%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-33.10%
  • 成立日期:2022-08-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.38 1.37 1.26 91.10% 91.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 8.89% 8.79% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 1.44 1.43 1.30 90.70% 90.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 9.30% 9.27% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.82 1.81 1.63 89.78% 89.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 10.22% 10.17% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 2.11 2.08 1.88 88.76% 88.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 10.44% 10.28% 0.02 0.80% 0.79%
2022-12-31 2.58 2.56 0.93 35.62% 36.13% 0.17 6.69% 6.63% 1.48 57.68% 57.23% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 3.31 3.30 0.61 18.32% 18.45% 0.48 14.44% 14.42% 0.90 27.33% 27.29% 0.00 0.00% 0.00%