永赢优质生活混合C

(015288)公募混合型
+添加自选
0.7122 -1.40%-0.0101
单位净值 [2026-07-08]
0.7122
累计净值 [2026-07-08]
0.7106 -0.23%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：-13.77%
  • 最近半年：-18.53%
  • 今年以来：-16.98%
  • 最近一年：-19.30%
  • 最近两年：9.27%
  • 最近三年：-8.70%
  • 成立以来：-28.78%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：包恺,张海啸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.71220.7122-1.40%
2026-07-070.72230.7223-1.18%
2026-07-060.73090.7309+1.60%
2026-07-030.71940.7194+1.37%
2026-07-020.70970.7097-1.31%
2026-07-010.71910.7191+0.69%
2026-06-300.71420.7142+0.14%
2026-06-290.71320.7132+0.45%
2026-06-260.71000.7100-1.55%
2026-06-250.72120.7212+0.56%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
永赢优质生活混合C-0.96%-1.26%-13.77%-18.53%-19.30%-16.98%
同类型排名2793/100426787/100428415/100428288/100428077/100428363/10042
四分位排名
良好
一般
较差
较差
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张海啸 上任时间：2024-06-17

张海啸先生:中国,复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日担任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日担任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 34.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 30·弱　波动 51·大　风险 35·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张海啸（015288）担任 永赢优质生活混合C 基金经理期间（2024-06-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 45.6675%，HHI 均值约 0.0283，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.4429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 63.19%；住宿和餐饮业 3.7%；批发和零售业 2.46%。
• 2025-03-31：制造业 69.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.28%；农、林、牧、渔业 2.3%。
• 2025-06-30：制造业 55.33%；批发和零售业 4.9%；租赁和商务服务业 3.17%。
• 2025-09-30：制造业 42.96%；农、林、牧、渔业 12.57%；批发和零售业 6.3%。
• 2025-12-31：制造业 55.96%；批发和零售业 8.31%；住宿和餐饮业 5.79%。
• 2026-03-31：制造业 40.0%；租赁和商务服务业 7.01%；住宿和餐饮业 6.8%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（44.61%） 变为 制造业（40.0%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 9.65%，较上季 减仓。
• 中国中免（601888）占净值 6.86%，较上季 加仓。
• 万辰集团（300972）占净值 6.49%，较上季 减仓。
• 锦江酒店（600754）占净值 5.5%，较上季 —。
• 百亚股份（003006）占净值 4.95%，较上季 新进。
• 五粮液（000858）占净值 4.76%，较上季 —。
• 三棵树（603737）占净值 3.82%，较上季 —。
• 悍高集团（001221）占净值 3.24%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 3.06%，较上季 —。
上述十只占净值合计 48.33%，HHI 为 0.0294。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：86.7%、70.0%、50.0%、66.7%、75.0%、71.4%、73.3%。
对应新进入前十大个股数量：5、3、4、3、5、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 9.65%（2026-03-31）。
• 中国中免（601888）加仓，占净值 6.86%（2026-03-31）。
• 万辰集团（300972）减仓，占净值 6.49%（2026-03-31）。
• 百亚股份（003006）新进，占净值 4.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0283，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

包恺 上任时间：2026-03-12

包恺女士:中国国籍,北京大学法学学士、经济学学士、金融硕士。2018年加入永赢基金管理有限公司,历任食品饮料研究员、消费组组长。2024年7月29日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 包恺（015288）担任 永赢优质生活混合C 基金经理期间（2026-03-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 48.33%，HHI 均值约 0.0294，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 79.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 40.0%；租赁和商务服务业 7.01%；住宿和餐饮业 6.8%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（40.0%） 变为 制造业（40.0%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 9.65%，较上季 减仓。
• 中国中免（601888）占净值 6.86%，较上季 加仓。
• 万辰集团（300972）占净值 6.49%，较上季 减仓。
• 锦江酒店（600754）占净值 5.5%，较上季 —。
• 百亚股份（003006）占净值 4.95%，较上季 加仓。
• 五粮液（000858）占净值 4.76%，较上季 —。
• 三棵树（603737）占净值 3.82%，较上季 —。
• 悍高集团（001221）占净值 3.24%，较上季 —。
• 世纪华通（002602）占净值 3.06%，较上季 —。
上述十只占净值合计 48.33%，HHI 为 0.0294。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0294，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -12.57%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。