永赢优质生活混合C

(015288)公募混合型
+添加自选
0.8225 -0.16%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
0.8225
累计净值 [2026-04-22]
0.8212 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：-6.76%
  • 最近半年：-7.72%
  • 今年以来：-4.13%
  • 最近一年：-1.49%
  • 最近两年：22.80%
  • 最近三年：-2.62%
  • 成立以来：-17.75%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：张海啸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24403.00 55.96% 74.78%
批发和零售业 3621.93 8.31% 11.10%
住宿和餐饮业 2524.10 5.79% 7.73%
租赁和商务服务业 2080.32 4.77% 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.18 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10182.51 55.33% 83.27%
批发和零售业 901.42 4.90% 7.37%
租赁和商务服务业 584.00 3.17% 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 412.08 2.24% 3.37%
房地产业 147.74 0.80% 1.21%