格林高股息优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301188	力诺药包	8.38%	219.88	3746.67	0.82%	19.24 (8.75%)
2	300777	中简科技	8.06%	101.71	3601.63	0.24%	-23.37 (-22.98%)
3	002271	东方雨虹	7.81%	227.85	3488.35	0.12%	-22.88 (-10.04%)
4	002841	视源股份	7.79%	106.75	3479.10	0.21%	17.52 (16.41%)
5	00384	中国燃气	7.77%	549.78	3471.01	0.10%	-9.16 (-1.67%)
6	02313	申洲国际	4.78%	51.68	2134.73	0.03%	0.01 (0.02%)
7	03690	美团-W	4.77%	29.13	2133.62	0.01%	新增
8	688639	华恒生物	4.49%	70.68	2004.48	0.28%	-7.68 (-10.87%)
9	300014	亿纬锂能	3.90%	28.00	1742.44	0.01%	新增
10	00667	中国东方教育	3.81%	378.55	1701.38	0.17%	40.25 (10.63%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301188	力诺药包	8.38%	219.88	3746.67	0.82%	19.24 (8.75%)
2	300777	中简科技	8.06%	101.71	3601.63	0.24%	-23.37 (-22.98%)
3	002271	东方雨虹	7.81%	227.85	3488.35	0.12%	-22.88 (-10.04%)
4	002841	视源股份	7.79%	106.75	3479.10	0.21%	17.52 (16.41%)
5	00384	中国燃气	7.77%	549.78	3471.01	0.10%	-9.16 (-1.67%)
6	02313	申洲国际	4.78%	51.68	2134.73	0.03%	0.01 (0.02%)
7	03690	美团-W	4.77%	29.13	2133.62	0.01%	新增
8	688639	华恒生物	4.49%	70.68	2004.48	0.28%	-7.68 (-10.87%)
9	300014	亿纬锂能	3.90%	28.00	1742.44	0.01%	新增
10	00667	中国东方教育	3.81%	378.55	1701.38	0.17%	40.25 (10.63%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300777	中简科技	9.63%	125.08	5103.36	10.26%	-73.51 (-58.77%)
2	00384	中国燃气	7.27%	558.94	3852.23	7.74%	-456.78 (-81.72%)
3	002841	视源股份	6.67%	89.23	3536.33	7.11%	-47.53 (-53.26%)
4	301188	力诺药包	6.66%	200.64	3531.23	7.10%	-113.69 (-56.66%)
5	688376	美埃科技	6.58%	60.31	3487.31	7.01%	-37.53 (-62.23%)
6	002271	东方雨虹	6.43%	250.73	3407.39	6.85%	-181.97 (-72.58%)
7	02313	申洲国际	5.36%	51.67	2837.76	5.70%	-39.10 (-75.67%)
8	688639	华恒生物	4.82%	78.36	2552.97	5.13%	新增
9	06969	思摩尔国际	3.84%	190.60	2037.14	4.10%	新增
10	00667	中国东方教育	3.80%	338.30	2015.84	4.05%	-265.90 (-78.60%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300777	中简科技	9.63%	125.08	5103.36	10.26%	-73.51 (-58.77%)
2	00384	中国燃气	7.27%	558.94	3852.23	7.74%	-456.78 (-81.72%)
3	002841	视源股份	6.67%	89.23	3536.33	7.11%	-47.53 (-53.26%)
4	301188	力诺药包	6.66%	200.64	3531.23	7.10%	-113.69 (-56.66%)
5	688376	美埃科技	6.58%	60.31	3487.31	7.01%	-37.53 (-62.23%)
6	002271	东方雨虹	6.43%	250.73	3407.39	6.85%	-181.97 (-72.58%)
7	02313	申洲国际	5.36%	51.67	2837.76	5.70%	-39.10 (-75.67%)
8	688639	华恒生物	4.82%	78.36	2552.97	5.13%	新增
9	06969	思摩尔国际	3.84%	190.60	2037.14	4.10%	新增
10	00667	中国东方教育	3.80%	338.30	2015.84	4.05%	-265.90 (-78.60%)
11	688239	航宇科技	3.75%	29.40	1989.34	4.00%	---
12	01083	港华智慧能源	3.57%	546.00	1891.32	3.80%	---
13	02285	泉峰控股	3.39%	102.04	1796.62	3.61%	---
14	01951	锦欣生殖	3.36%	833.15	1779.45	3.58%	---
15	02688	新奥能源	3.25%	27.69	1719.55	3.46%	---
16	02367	巨子生物	3.14%	55.72	1664.10	3.35%	---
17	603605	珀莱雅	3.10%	24.00	1643.52	3.30%	---
18	01112	H&H国际控股	3.03%	136.30	1604.78	3.23%	---
19	09896	名创优品	2.96%	48.02	1568.59	3.15%	---
20	01177	中国生物制药	2.95%	282.10	1564.51	3.14%	---
21	688646	ST逸飞	0.31%	4.58	163.30	0.33%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	7.15%	1015.72	7086.55	0.19%	694.74 (68.40%)
2	300777	中简科技	7.06%	198.59	7000.38	0.47%	136.95 (68.96%)
3	002841	视源股份	5.49%	136.76	5443.19	0.26%	96.23 (70.36%)
4	301188	力诺药包	5.45%	314.33	5409.58	1.31%	242.37 (77.11%)
5	002271	东方雨虹	5.37%	432.70	5330.84	0.23%	299.88 (69.30%)
6	02313	申洲国际	5.17%	90.77	5123.67	0.06%	59.27 (65.30%)
7	688376	美埃科技	5.01%	97.85	4970.54	1.92%	48.68 (49.75%)
8	00667	中国东方教育	4.26%	604.20	4226.49	0.27%	374.15 (61.92%)
9	00425	敏实集团	4.00%	128.00	3963.60	0.11%	59.00 (46.09%)
10	603508	思维列控	3.97%	117.56	3938.14	0.31%	34.60 (29.43%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	7.15%	1015.72	7086.55	0.19%	694.74 (68.40%)
2	300777	中简科技	7.06%	198.59	7000.38	0.47%	136.95 (68.96%)
3	002841	视源股份	5.49%	136.76	5443.19	0.26%	96.23 (70.36%)
4	301188	力诺药包	5.45%	314.33	5409.58	1.31%	242.37 (77.11%)
5	002271	东方雨虹	5.37%	432.70	5330.84	0.23%	299.88 (69.30%)
6	02313	申洲国际	5.17%	90.77	5123.67	0.06%	59.27 (65.30%)
7	688376	美埃科技	5.01%	97.85	4970.54	1.92%	48.68 (49.75%)
8	00667	中国东方教育	4.26%	604.20	4226.49	0.27%	374.15 (61.92%)
9	00425	敏实集团	4.00%	128.00	3963.60	0.11%	59.00 (46.09%)
10	603508	思维列控	3.97%	117.56	3938.14	0.31%	34.60 (29.43%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300777	中简科技	7.47%	61.64	2234.45	7.87%	34.09 (55.30%)
2	603508	思维列控	7.34%	82.96	2196.71	7.74%	44.57 (53.72%)
3	00384	中国燃气	7.18%	320.98	2148.56	7.57%	177.14 (55.19%)
4	688376	美埃科技	6.13%	49.17	1832.54	6.46%	27.47 (55.87%)
5	02313	申洲国际	5.37%	31.50	1605.13	5.66%	新增
6	301188	力诺药包	5.20%	71.96	1556.49	5.48%	27.50 (38.22%)
7	002271	东方雨虹	4.76%	132.82	1425.14	5.02%	80.04 (60.26%)
8	00425	敏实集团	4.72%	69.00	1411.44	4.97%	新增
9	00667	中国东方教育	4.69%	230.05	1403.35	4.94%	83.50 (36.30%)
10	002841	视源股份	4.69%	40.54	1402.58	4.94%	26.14 (64.48%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300777	中简科技	7.47%	61.64	2234.45	7.87%	34.09 (55.30%)
2	603508	思维列控	7.34%	82.96	2196.71	7.74%	44.57 (53.72%)
3	00384	中国燃气	7.18%	320.98	2148.56	7.57%	177.14 (55.19%)
4	688376	美埃科技	6.13%	49.17	1832.54	6.46%	27.47 (55.87%)
5	02313	申洲国际	5.37%	31.50	1605.13	5.66%	新增
6	301188	力诺药包	5.20%	71.96	1556.49	5.48%	27.50 (38.22%)
7	002271	东方雨虹	4.76%	132.82	1425.14	5.02%	80.04 (60.26%)
8	00425	敏实集团	4.72%	69.00	1411.44	4.97%	新增
9	00667	中国东方教育	4.69%	230.05	1403.35	4.94%	83.50 (36.30%)
10	002841	视源股份	4.69%	40.54	1402.58	4.94%	26.14 (64.48%)
11	01177	中国生物制药	4.33%	269.50	1294.52	4.56%	---
12	688239	航宇科技	3.58%	30.64	1071.79	3.78%	---
13	02285	泉峰控股	3.52%	76.10	1053.54	3.71%	---
14	603565	中谷物流	3.42%	107.15	1023.32	3.61%	---
15	605060	联德股份	3.32%	47.69	993.38	3.50%	---
16	01112	H&H国际控股	3.21%	92.05	959.97	3.38%	---
17	09896	名创优品	2.82%	25.96	843.96	2.97%	---
18	06969	思摩尔国际	2.61%	46.80	779.54	2.75%	---
19	02367	巨子生物	2.43%	13.80	727.14	2.56%	---
20	01083	港华智慧能源	2.42%	201.40	724.64	2.55%	---
21	02688	新奥能源	2.37%	12.38	708.85	2.50%	---
22	01316	耐世特	1.68%	96.70	503.35	1.77%	---
23	301021	英诺激光	1.61%	15.35	482.91	1.70%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	7.26%	143.84	953.64	0.03%	135.66 (94.31%)
2	300777	中简科技	7.14%	27.55	938.08	0.07%	新增
3	603508	思维列控	6.80%	38.39	894.10	0.10%	36.40 (94.82%)
4	688376	美埃科技	6.30%	21.70	827.64	0.43%	20.40 (94.01%)
5	301188	力诺药包	6.03%	44.46	792.72	0.19%	41.91 (94.26%)
6	002271	东方雨虹	5.48%	52.78	720.45	0.03%	新增
7	00667	中国东方教育	5.26%	146.55	690.68	0.07%	133.55 (91.13%)
8	01177	中国生物制药	4.65%	174.20	610.85	0.01%	166.80 (95.75%)
9	603565	中谷物流	4.31%	59.36	566.93	0.03%	56.31 (94.85%)
10	002841	视源股份	4.17%	14.40	547.81	0.03%	13.85 (96.18%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	7.26%	143.84	953.64	0.03%	135.66 (94.31%)
2	300777	中简科技	7.14%	27.55	938.08	0.07%	新增
3	603508	思维列控	6.80%	38.39	894.10	0.10%	36.40 (94.82%)
4	688376	美埃科技	6.30%	21.70	827.64	0.43%	20.40 (94.01%)
5	301188	力诺药包	6.03%	44.46	792.72	0.19%	41.91 (94.26%)
6	002271	东方雨虹	5.48%	52.78	720.45	0.03%	新增
7	00667	中国东方教育	5.26%	146.55	690.68	0.07%	133.55 (91.13%)
8	01177	中国生物制药	4.65%	174.20	610.85	0.01%	166.80 (95.75%)
9	603565	中谷物流	4.31%	59.36	566.93	0.03%	56.31 (94.85%)
10	002841	视源股份	4.17%	14.40	547.81	0.03%	13.85 (96.18%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300718	长盛轴承	8.33%	1.82	55.86	8.88%	-0.68 (-37.36%)
2	00384	中国燃气	7.78%	8.18	52.16	8.29%	1.54 (18.83%)
3	603508	思维列控	7.06%	1.99	47.32	7.52%	-0.50 (-25.13%)
4	603667	五洲新春	7.05%	1.91	47.27	7.52%	-0.42 (-21.99%)
5	688376	美埃科技	6.47%	1.30	43.41	6.90%	0.20 (15.38%)
6	301188	力诺药包	5.71%	2.55	38.30	6.09%	0.07 (2.75%)
7	02313	申洲国际	5.05%	0.58	33.87	5.39%	新增
8	00667	中国东方教育	4.99%	13.00	33.43	5.32%	0.40 (3.08%)
9	00425	敏实集团	4.67%	2.20	31.33	4.98%	新增
10	00388	香港交易所	4.56%	0.11	30.54	4.86%	-0.04 (-36.36%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300718	长盛轴承	8.33%	1.82	55.86	8.88%	-0.68 (-37.36%)
2	00384	中国燃气	7.78%	8.18	52.16	8.29%	1.54 (18.83%)
3	603508	思维列控	7.06%	1.99	47.32	7.52%	-0.50 (-25.13%)
4	603667	五洲新春	7.05%	1.91	47.27	7.52%	-0.42 (-21.99%)
5	688376	美埃科技	6.47%	1.30	43.41	6.90%	0.20 (15.38%)
6	301188	力诺药包	5.71%	2.55	38.30	6.09%	0.07 (2.75%)
7	02313	申洲国际	5.05%	0.58	33.87	5.39%	新增
8	00667	中国东方教育	4.99%	13.00	33.43	5.32%	0.40 (3.08%)
9	00425	敏实集团	4.67%	2.20	31.33	4.98%	新增
10	00388	香港交易所	4.56%	0.11	30.54	4.86%	-0.04 (-36.36%)
11	603565	中谷物流	4.46%	3.05	29.93	4.76%	---
12	605060	联德股份	3.52%	1.35	23.58	3.75%	---
13	01177	中国生物制药	3.33%	7.40	22.30	3.55%	---
14	002841	视源股份	3.03%	0.55	20.30	3.23%	---
15	02269	药明生物	2.96%	1.20	19.85	3.16%	---
16	06969	思摩尔国际	2.62%	1.40	17.54	2.79%	---
17	301021	英诺激光	2.59%	0.67	17.35	2.76%	---
18	02382	舜宇光学科技	2.51%	0.26	16.86	2.68%	---
19	01316	耐世特	2.47%	5.30	16.57	2.64%	---
20	01083	港华智慧能源	2.43%	5.40	16.28	2.59%	---
21	01299	友邦保险	2.21%	0.28	14.85	2.36%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.39%	2.49	53.68	0.01%	-1.80 (-72.29%)
2	00388	香港交易所	6.87%	0.15	43.98	0.00%	-0.14 (-93.33%)
3	00384	中国燃气	6.74%	6.64	43.15	0.00%	-4.24 (-63.86%)
4	300718	长盛轴承	6.63%	2.50	42.45	0.01%	-0.65 (-26.00%)
5	603667	五洲新春	6.06%	2.33	38.79	0.01%	-1.50 (-64.38%)
6	301188	力诺特玻	5.91%	2.48	37.84	0.02%	-0.80 (-32.26%)
7	688376	美埃科技	5.82%	1.10	37.26	0.02%	-0.63 (-57.27%)
8	00667	中国东方教育	5.36%	12.60	34.32	0.01%	-16.00 (-126.98%)
9	300750	宁德时代	4.72%	0.12	30.23	0.00%	-0.16 (-133.33%)
10	603565	中谷物流	4.51%	3.20	28.84	0.00%	0.71 (22.16%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.39%	2.49	53.68	0.01%	-1.80 (-72.29%)
2	00388	香港交易所	6.87%	0.15	43.98	0.00%	-0.14 (-93.33%)
3	00384	中国燃气	6.74%	6.64	43.15	0.00%	-4.24 (-63.86%)
4	300718	长盛轴承	6.63%	2.50	42.45	0.01%	-0.65 (-26.00%)
5	603667	五洲新春	6.06%	2.33	38.79	0.01%	-1.50 (-64.38%)
6	301188	力诺特玻	5.91%	2.48	37.84	0.02%	-0.80 (-32.26%)
7	688376	美埃科技	5.82%	1.10	37.26	0.02%	-0.63 (-57.27%)
8	00667	中国东方教育	5.36%	12.60	34.32	0.01%	-16.00 (-126.98%)
9	300750	宁德时代	4.72%	0.12	30.23	0.00%	-0.16 (-133.33%)
10	603565	中谷物流	4.51%	3.20	28.84	0.00%	0.71 (22.16%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	7.88%	4.29	80.44	10.10%	2.02 (47.09%)
2	00384	中国燃气	6.97%	10.88	71.19	8.94%	4.78 (43.93%)
3	00388	香港交易所	6.64%	0.29	67.83	8.52%	0.14 (48.28%)
4	603667	五洲新春	6.15%	3.83	62.81	7.89%	2.25 (58.75%)
5	00667	中国东方教育	5.92%	28.60	60.42	7.59%	新增
6	688376	美埃科技	5.31%	1.73	54.25	6.81%	1.00 (57.80%)
7	300750	宁德时代	4.94%	0.28	50.41	6.33%	0.15 (53.57%)
8	301188	力诺药包	4.68%	3.28	47.79	6.00%	2.00 (60.98%)
9	300718	长盛轴承	4.26%	3.15	43.53	5.47%	1.86 (59.05%)
10	02382	舜宇光学科技	3.14%	0.71	32.02	4.02%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	7.88%	4.29	80.44	10.10%	2.02 (47.09%)
2	00384	中国燃气	6.97%	10.88	71.19	8.94%	4.78 (43.93%)
3	00388	香港交易所	6.64%	0.29	67.83	8.52%	0.14 (48.28%)
4	603667	五洲新春	6.15%	3.83	62.81	7.89%	2.25 (58.75%)
5	00667	中国东方教育	5.92%	28.60	60.42	7.59%	新增
6	688376	美埃科技	5.31%	1.73	54.25	6.81%	1.00 (57.80%)
7	300750	宁德时代	4.94%	0.28	50.41	6.33%	0.15 (53.57%)
8	301188	力诺药包	4.68%	3.28	47.79	6.00%	2.00 (60.98%)
9	300718	长盛轴承	4.26%	3.15	43.53	5.47%	1.86 (59.05%)
10	02382	舜宇光学科技	3.14%	0.71	32.02	4.02%	新增
11	01177	中国生物制药	2.88%	11.80	29.45	3.70%	---
12	03969	中国通号	2.86%	9.30	29.21	3.67%	---
13	02269	药明生物	2.69%	2.55	27.51	3.45%	---
14	01083	港华智慧能源	2.45%	9.60	25.04	3.14%	---
15	01299	友邦保险	2.43%	0.50	24.77	3.11%	---
16	603565	中谷物流	2.13%	2.49	21.80	2.74%	---
17	301021	英诺激光	1.96%	1.28	20.07	2.52%	---
18	02313	申洲国际	1.26%	0.18	12.86	1.62%	---
19	01316	耐世特	1.06%	3.30	10.86	1.36%	---
20	002841	视源股份	0.93%	0.32	9.45	1.19%	---
21	605060	联德股份	0.75%	0.53	7.62	0.96%	---
22	688239	航宇科技	0.68%	0.20	6.96	0.87%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	10.01%	2.27	50.01	0.01%	新增
2	00384	中国燃气	8.00%	6.10	39.95	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03969	中国通号	7.03%	12.70	35.11	0.01%	-3.00 (-23.62%)
4	00388	香港交易所	6.34%	0.15	31.70	0.00%	0.02 (13.33%)
5	603667	五洲新春	5.85%	1.58	29.25	0.00%	新增
6	688376	美埃科技	5.36%	0.73	26.78	0.01%	新增
7	300750	宁德时代	4.95%	0.13	24.72	0.00%	新增
8	603565	中谷物流	4.86%	2.74	24.29	0.00%	新增
9	301188	力诺特玻	4.32%	1.28	21.61	0.01%	新增
10	300718	长盛轴承	4.26%	1.29	21.27	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	10.01%	2.27	50.01	0.01%	新增
2	00384	中国燃气	8.00%	6.10	39.95	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03969	中国通号	7.03%	12.70	35.11	0.01%	-3.00 (-23.62%)
4	00388	香港交易所	6.34%	0.15	31.70	0.00%	0.02 (13.33%)
5	603667	五洲新春	5.85%	1.58	29.25	0.00%	新增
6	688376	美埃科技	5.36%	0.73	26.78	0.01%	新增
7	300750	宁德时代	4.95%	0.13	24.72	0.00%	新增
8	603565	中谷物流	4.86%	2.74	24.29	0.00%	新增
9	301188	力诺特玻	4.32%	1.28	21.61	0.01%	新增
10	300718	长盛轴承	4.26%	1.29	21.27	0.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	8.13%	6.10	42.84	8.66%	0.00 (0.00%)
2	03969	中国通号	7.06%	15.70	37.18	7.52%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	6.02%	0.13	31.73	6.41%	0.00 (0.00%)
4	00788	中国铁塔	4.76%	33.60	25.09	5.07%	0.00 (0.00%)
5	01177	中国生物制药	3.48%	5.80	18.33	3.71%	新增
6	00667	中国东方教育	2.92%	6.30	15.38	3.11%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	2.78%	0.20	14.65	2.96%	新增
8	01299	友邦保险	2.12%	0.18	11.16	2.26%	新增
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10	01083	港华智慧能源	1.91%	3.40	10.06	2.03%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00384	中国燃气	8.13%	6.10	42.84	8.66%	0.00 (0.00%)
2	03969	中国通号	7.06%	15.70	37.18	7.52%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	6.02%	0.13	31.73	6.41%	0.00 (0.00%)
4	00788	中国铁塔	4.76%	33.60	25.09	5.07%	0.00 (0.00%)
5	01177	中国生物制药	3.48%	5.80	18.33	3.71%	新增
6	00667	中国东方教育	2.92%	6.30	15.38	3.11%	0.00 (0.00%)
7	02313	申洲国际	2.78%	0.20	14.65	2.96%	新增
8	01299	友邦保险	2.12%	0.18	11.16	2.26%	新增
9	02269	药明生物	2.05%	0.40	10.78	2.18%	新增
10	01083	港华智慧能源	1.91%	3.40	10.06	2.03%	新增
11	02382	舜宇光学科技	1.84%	0.15	9.68	1.96%	---
12	00817	中国金茂	1.09%	8.40	5.74	1.16%	---
13	01755	新城悦服务	0.71%	1.30	3.73	0.75%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.15%	2.70	43.31	0.01%	0.04 (1.48%)
2	00384	中国燃气	7.93%	6.10	42.17	0.00%	1.50 (24.59%)
3	03969	中国通号	6.91%	15.70	36.71	0.01%	0.20 (1.27%)
4	00388	香港交易所	6.69%	0.13	35.58	0.00%	0.03 (23.08%)
5	603667	五洲新春	6.21%	1.71	33.00	0.01%	0.38 (22.22%)
6	603565	中谷物流	5.07%	2.74	26.95	0.00%	1.22 (44.45%)
7	00788	中国铁塔	4.43%	33.60	23.57	0.00%	-0.80 (-2.38%)
8	300750	宁德时代	4.20%	0.11	22.33	0.00%	-0.01 (-9.09%)
9	688376	美埃科技	4.16%	0.64	22.11	0.02%	0.19 (29.69%)
10	00667	中国东方教育	3.57%	6.30	18.98	0.00%	3.20 (50.79%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.15%	2.70	43.31	0.01%	0.04 (1.48%)
2	00384	中国燃气	7.93%	6.10	42.17	0.00%	1.50 (24.59%)
3	03969	中国通号	6.91%	15.70	36.71	0.01%	0.20 (1.27%)
4	00388	香港交易所	6.69%	0.13	35.58	0.00%	0.03 (23.08%)
5	603667	五洲新春	6.21%	1.71	33.00	0.01%	0.38 (22.22%)
6	603565	中谷物流	5.07%	2.74	26.95	0.00%	1.22 (44.45%)
7	00788	中国铁塔	4.43%	33.60	23.57	0.00%	-0.80 (-2.38%)
8	300750	宁德时代	4.20%	0.11	22.33	0.00%	-0.01 (-9.09%)
9	688376	美埃科技	4.16%	0.64	22.11	0.02%	0.19 (29.69%)
10	00667	中国东方教育	3.57%	6.30	18.98	0.00%	3.20 (50.79%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.08%	2.66	45.35	11.26%	0.00 (0.00%)
2	03969	中国通号	7.57%	15.50	42.48	10.55%	-1.60 (-10.32%)
3	00384	中国燃气	6.80%	4.60	38.20	9.49%	2.10 (45.65%)
4	00788	中国铁塔	4.94%	34.40	27.71	6.88%	4.60 (13.37%)
5	300750	宁德时代	4.89%	0.12	27.45	6.82%	新增
6	00388	香港交易所	4.87%	0.10	27.33	6.79%	新增
7	600900	长江电力	3.93%	1.00	22.06	5.48%	新增
8	603667	五洲新春	3.52%	1.33	19.79	4.91%	0.30 (22.56%)
9	688376	美埃科技	3.17%	0.45	17.77	4.41%	新增
10	000690	宝新能源	3.00%	2.40	16.85	4.18%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	8.08%	2.66	45.35	11.26%	0.00 (0.00%)
2	03969	中国通号	7.57%	15.50	42.48	10.55%	-1.60 (-10.32%)
3	00384	中国燃气	6.80%	4.60	38.20	9.49%	2.10 (45.65%)
4	00788	中国铁塔	4.94%	34.40	27.71	6.88%	4.60 (13.37%)
5	300750	宁德时代	4.89%	0.12	27.45	6.82%	新增
6	00388	香港交易所	4.87%	0.10	27.33	6.79%	新增
7	600900	长江电力	3.93%	1.00	22.06	5.48%	新增
8	603667	五洲新春	3.52%	1.33	19.79	4.91%	0.30 (22.56%)
9	688376	美埃科技	3.17%	0.45	17.77	4.41%	新增
10	000690	宝新能源	3.00%	2.40	16.85	4.18%	新增
11	02313	申洲国际	2.96%	0.24	16.61	4.12%	---
12	603565	中谷物流	2.93%	1.52	16.46	4.09%	---
13	300718	长盛轴承	2.62%	0.66	14.69	3.65%	---
14	688135	利扬芯片	1.93%	0.49	10.81	2.68%	---
15	000400	许继电气	1.89%	0.46	10.60	2.63%	---
16	02269	药明生物	1.86%	0.30	10.43	2.59%	---
17	01083	港华智慧能源	1.84%	3.20	10.31	2.56%	---
18	00817	中国金茂	1.63%	8.60	9.16	2.27%	---
19	00667	中国东方教育	1.54%	3.10	8.64	2.15%	---
20	01755	新城悦服务	0.91%	1.30	5.10	1.27%	---
21	688239	航宇科技	0.87%	0.07	4.90	1.22%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	7.64%	2.66	43.68	0.01%	---
2	03969	中国通号	7.58%	17.10	43.33	0.01%	---
3	00788	中国铁塔	4.34%	29.80	24.82	0.00%	---
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8	688135	利扬芯片	2.07%	0.34	11.83	0.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603508	思维列控	7.64%	2.66	43.68	0.01%	---
2	03969	中国通号	7.58%	17.10	43.33	0.01%	---
3	00788	中国铁塔	4.34%	29.80	24.82	0.00%	---
4	00384	中国燃气	4.24%	2.50	24.24	0.00%	---
5	688015	交控科技	3.05%	0.75	17.44	0.00%	---
6	603565	中谷物流	2.98%	1.00	17.07	0.00%	---
7	603667	五洲新春	2.28%	1.03	13.06	0.00%	---
8	688135	利扬芯片	2.07%	0.34	11.83	0.00%	---

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