金元顺安产业臻选混合A
(015291)公募混合型
1.3663
0.57%+0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.3663
累计净值 [2026-04-22]
1.3741
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.56%
- 最近一季：13.09%
- 最近半年：37.57%
- 今年以来：24.91%
- 最近一年：92.93%
- 最近两年：104.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.63%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.68 | 77.88% | 78.53% | 0.05 | 6.01% | 5.83% | 0.04 | 4.78% | 4.64% | 0.01 | 1.77% | 1.73% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.45 | 76.28% | 76.62% | 0.03 | 5.57% | 5.49% | 0.03 | 5.23% | 5.15% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 78.11% | 78.71% | 0.04 | 6.15% | 5.99% | 0.04 | 5.62% | 5.46% | 0.01 | 1.55% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 87.90% | 88.42% | 0.06 | 6.49% | 6.21% | 0.05 | 5.39% | 5.16% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |