华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
(015297)公募FOF
1.0662
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：张炀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.0662 |
1.0662 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.0660 |
1.0660 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.0656 |
1.0656 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.0655 |
1.0655 |
0.13% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.03% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.0644 |
1.0644 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.0643 |
1.0643 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.0633 |
1.0633 |
0.22% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.08% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.0630 |
1.0630 |
0.19% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0610 |
1.0610 |
0.08% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.04% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.22% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.06% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.0635 |
1.0635 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.0614 |
1.0614 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.08% |