华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
(015300)公募QDIIETF联接指数型
1.7616
0.89%+0.0156
单位净值 [2025-09-18]
1.7616
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：20.68%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：48.11%
- 最近三年：91.15%
- 成立以来：76.16%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.66% | 1.65% | 0.35 | 5.83% | 5.78% | 0.02 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.92% | 9.71% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.18 | 6.32% | 8.51% | 0.07 | 3.31% | 3.23% |
| 2023-12-31 | 2.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.16 | 5.78% | 8.07% | 0.03 | 1.50% | 1.46% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.77% | 0.07 | 8.36% | 7.99% | 0.02 | 2.74% | 2.63% |
| 2022-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.72% | 9.86% | 0.02 | 2.93% | 2.83% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 0.97% | 0.06 | 16.94% | 19.79% | 0.02 | 6.61% | 6.39% |