博时双季乐六个月持有期债券C

(015302)公募债券型
1.0934 0.05%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0934
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.20%
  • 最近半年:3.54%
  • 今年以来:2.83%
  • 最近一年:4.86%
  • 最近两年:9.01%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.34%
  • 成立日期:2022-04-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.28亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 5.28 3.93 0.00 0.00% 0.00% 5.07 94.56% 95.95% 0.05 1.37% 1.02% 0.06 1.52% 1.13%
2023-09-30 3.97 3.53 0.00 0.00% 0.00% 3.83 96.09% 96.52% 0.04 1.21% 1.08% 0.02 0.44% 0.39%
2023-06-30 2.88 2.46 0.00 0.00% 0.00% 2.74 94.25% 95.09% 0.08 3.22% 2.75% 0.06 2.53% 2.16%
2023-03-31 3.01 2.26 0.00 0.00% 0.00% 2.96 97.79% 98.33% 0.03 1.28% 0.97% 0.02 0.93% 0.70%
2022-12-31 3.22 2.33 0.00 0.00% 0.00% 3.19 98.62% 99.00% 0.03 1.37% 0.99% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 2.45 2.25 0.00 0.00% 0.00% 2.39 97.33% 97.55% 0.06 2.67% 2.45% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 2.54 2.11 0.00 0.00% 0.00% 2.43 94.63% 95.54% 0.04 1.84% 1.53% 0.07 3.53% 2.93%