银华鑫峰混合C
(015306)公募混合型
1.1601
0.43%+0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.1601
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.14%
- 最近一季：22.44%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：20.38%
- 最近一年：47.60%
- 最近两年：20.84%
- 最近三年：20.48%
- 成立以来：16.01%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：罗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 92.17% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.56% | 7.48% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 3.21 | 3.16 | 2.69 | 83.66% | 83.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 15.96% | 15.72% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 6.67 | 6.64 | 5.46 | 81.90% | 81.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 18.05% | 17.99% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.00 | 6.98 | 6.08 | 86.73% | 86.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 12.85% | 12.81% | 0.03 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 9.75 | 9.73 | 7.97 | 81.66% | 81.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 18.32% | 18.28% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 9.75 | 9.73 | 7.23 | 74.07% | 74.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 25.85% | 25.78% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5.61 | 5.48 | 4.64 | 82.38% | 82.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 17.50% | 17.12% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 7.36 | 7.06 | 2.52 | 35.72% | 34.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 30.60% | 29.37% | 2.67 | 33.68% | 36.34% |