华泰紫金智享一年定开债券发起
(015307)公募债券型
1.0297
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1239
累计净值 [2026-03-06]
1.0300
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：2.43%
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：李博良,刘鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-20 |